iシェアーズ米国高配当株ETF（2013）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月10日 至 2025年2月9日 | 自 2025年2月10日 至 2025年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 52,387,675 | 65,247,619 |
| 受取利息 | 82,717 | 354,801 |
| 有価証券売買等損益 | 29,437,340 | 255,597,348 |
| 派生商品取引等損益 | -253,778 | 4,051,614 |
| 為替差損益 | 25,583,197 | -97,907,681 |
| 営業収益合計 | 107,237,151 | 227,343,701 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 337,561 | 561,847 |
| 委託者報酬 | 168,781 | 280,915 |
| その他費用 | 3,079,403 | 1,446,761 |
| 営業費用合計 | 3,585,745 | 2,289,523 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 103,651,406 | 225,054,178 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 103,651,406 | 225,054,178 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 103,651,406 | 225,054,178 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,051,195 | 912,343,155 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 482,838,519 | 932,666,942 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 482,838,519 | 932,666,942 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 203,018,547 | 764,229,160 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 203,018,547 | 764,229,160 |
| 分配金 | 48,765,000 | 63,200,000 |
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