iシェアーズ米国高配当株ETF（2013）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月17日 至 2024年8月9日 | 自 2024年8月10日 至 2025年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,628,773 | 52,387,675 |
| 受取利息 | 19,399 | 82,717 |
| 有価証券売買等損益 | 180,005,671 | 29,437,340 |
| 派生商品取引等損益 | 318,085 | -253,778 |
| 為替差損益 | -44,045,042 | 25,583,197 |
| 営業収益合計 | 164,926,886 | 107,237,151 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 227,800 | 337,561 |
| 委託者報酬 | 113,902 | 168,781 |
| その他費用 | 1,632,638 | 3,079,403 |
| 営業費用合計 | 1,974,340 | 3,585,745 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 162,952,546 | 103,651,406 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 162,952,546 | 103,651,406 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 162,952,546 | 103,651,406 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,344,817 | 582,051,195 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,203,899 | 482,838,519 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,203,899 | 482,838,519 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,501,628 | 203,018,547 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,501,628 | 203,018,547 |
| 分配金 | 26,310,000 | 48,765,000 |
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