iシェアーズ米国高配当株ETF（2013）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/10-2025/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月9日 | 2025年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 412,894 | 72,168,414 |
| 金銭信託 | 1,525,191 | 4,580,257 |
| 投資信託受益証券 | 2,345,194,263 | 4,091,592,259 |
| 派生商品評価勘定 | 298 | 60 |
| 未収入金 | 16,445,759 | 21,060,412 |
| 流動資産計 | 2,363,578,405 | 4,189,401,402 |
| 資産の部合計 | 2,363,578,405 | 4,189,401,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 70,375,924 |
| 未払収益分配金 | 15,750,000 | 26,325,000 |
| 未払受託者報酬 | 130,230 | 195,718 |
| 未払委託者報酬 | 65,114 | 97,858 |
| その他未払費用 | 288,244 | 355,707 |
| 流動負債計 | 16,233,588 | 97,350,207 |
| 負債の部合計 | 16,233,588 | 97,350,207 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,100,000,000 | 3,510,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,344,817 | 582,051,195 |
| （分配準備積立金） | 363,832 | 483,479 |
| 元本等合計 | 2,347,344,817 | 4,092,051,195 |
| 純資産の部合計 | 2,347,344,817 | 4,092,051,195 |
| 負債・純資産合計 | 2,363,578,405 | 4,189,401,402 |
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