有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 5月15日現在) | 第2期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 292,983 | 116,145 |
| コール・ローン | 12,804,085 | 21,161,221 |
| 投資信託受益証券 | 90,629,341 | 316,115,172 |
| 親投資信託受益証券 | 80,413,624 | 270,958,694 |
| 未収入金 | - | 410,245 |
| 流動資産合計 | 184,140,033 | 608,761,477 |
| 資産合計 | 184,140,033 | 608,761,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 427,574 |
| 未払受託者報酬 | 9,746 | 57,757 |
| 未払委託者報酬 | 273,668 | 1,618,483 |
| その他未払費用 | 1,398 | 8,582 |
| 流動負債合計 | 284,812 | 2,112,396 |
| 負債合計 | 284,812 | 2,112,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,891,040 | 553,448,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,964,181 | 53,200,768 |
| (分配準備積立金) | 7,388,682 | 18,822,006 |
| 元本等合計 | 183,855,221 | 606,649,081 |
| 純資産合計 | 183,855,221 | 606,649,081 |
| 負債純資産合計 | 184,140,033 | 608,761,477 |
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