有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年11月15日現在) | 第3期 (2025年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,145 | 124,867 |
| コール・ローン | 21,161,221 | 17,527,116 |
| 投資信託受益証券 | 316,115,172 | 399,774,472 |
| 親投資信託受益証券 | 270,958,694 | 326,275,797 |
| 未収入金 | 410,245 | 3,200,481 |
| 流動資産合計 | 608,761,477 | 746,902,733 |
| 資産合計 | 608,761,477 | 746,902,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 427,574 | 4,989,536 |
| 未払受託者報酬 | 57,757 | 109,521 |
| 未払委託者報酬 | 1,618,483 | 3,067,518 |
| その他未払費用 | 8,582 | 16,347 |
| 流動負債合計 | 2,112,396 | 8,182,922 |
| 負債合計 | 2,112,396 | 8,182,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,448,313 | 675,312,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,200,768 | 63,406,819 |
| (分配準備積立金) | 18,822,006 | 20,670,602 |
| 元本等合計 | 606,649,081 | 738,719,811 |
| 純資産合計 | 606,649,081 | 738,719,811 |
| 負債純資産合計 | 608,761,477 | 746,902,733 |
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