- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年11月17日現在) | 第5期 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 218,092 | - |
| コール・ローン | 24,051,553 | 43,412,184 |
| 投資信託受益証券 | 534,510,607 | 709,641,091 |
| 親投資信託受益証券 | 445,028,394 | 591,460,093 |
| 流動資産合計 | 1,003,808,646 | 1,344,513,368 |
| 資産合計 | 1,003,808,646 | 1,344,513,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 147,897 | 185,803 |
| 未払委託者報酬 | 4,142,534 | 5,203,795 |
| その他未払費用 | 22,098 | 27,793 |
| 流動負債合計 | 4,312,529 | 5,417,391 |
| 負債合計 | 4,312,529 | 5,417,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,245,531 | 1,007,474,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,250,586 | 331,621,969 |
| (分配準備積立金) | 137,396,704 | 173,443,379 |
| 元本等合計 | 999,496,117 | 1,339,095,977 |
| 純資産合計 | 999,496,117 | 1,339,095,977 |
| 負債純資産合計 | 1,003,808,646 | 1,344,513,368 |
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