有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 5月15日現在) | 第4期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 124,867 | 218,092 |
| コール・ローン | 17,527,116 | 24,051,553 |
| 投資信託受益証券 | 399,774,472 | 534,510,607 |
| 親投資信託受益証券 | 326,275,797 | 445,028,394 |
| 未収入金 | 3,200,481 | - |
| 流動資産合計 | 746,902,733 | 1,003,808,646 |
| 資産合計 | 746,902,733 | 1,003,808,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,989,536 | - |
| 未払受託者報酬 | 109,521 | 147,897 |
| 未払委託者報酬 | 3,067,518 | 4,142,534 |
| その他未払費用 | 16,347 | 22,098 |
| 流動負債合計 | 8,182,922 | 4,312,529 |
| 負債合計 | 8,182,922 | 4,312,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 675,312,992 | 796,245,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,406,819 | 203,250,586 |
| (分配準備積立金) | 20,670,602 | 137,396,704 |
| 元本等合計 | 738,719,811 | 999,496,117 |
| 純資産合計 | 738,719,811 | 999,496,117 |
| 負債純資産合計 | 746,902,733 | 1,003,808,646 |
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