有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/04-2024/05/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	170,891,040	1,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	22,065,495,287	31.85
	フランス	10,253,880,757	14.80
	日本	8,144,544,500	11.76
	台湾	3,758,981,941	5.43
	イギリス	3,147,210,948	4.54
	シンガポール	2,593,357,527	3.74
	オランダ	2,347,123,610	3.39
	オーストラリア	1,701,326,101	2.46
	スイス	1,643,853,120	2.37
	オーストリア	1,528,020,000	2.21
	香港	1,425,675,300	2.06
	スウェーデン	1,423,868,796	2.06
	ドイツ	1,292,952,798	1.87
	ケイマン諸島	1,165,401,060	1.68
	スペイン	885,391,834	1.28
	小計	63,377,083,579	91.49
投資証券	オーストラリア	2,502,521,267	3.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,395,633,499	4.90
合計(純資産総額)		69,275,238,345	100.00

コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	46,702,541,362	85.63
	フランス	1,332,441,567	2.44
	カナダ	1,072,985,613	1.97
	オランダ	856,088,801	1.57
	シンガポール	444,566,364	0.82
	イギリス	323,208,538	0.59
	ルクセンブルグ	300,106,943	0.55
	アイルランド	205,292,252	0.38
	小計	51,237,231,440	93.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,302,856,737	6.06
合計(純資産総額)		54,540,088,177	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	10,280.18	3,865,347,304	11,088.33	4,169,212,756	6.02
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	929,131	2,814.61	2,615,138,988	4,045.70	3,758,981,941	5.43
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,100	23,432.63	2,509,634,673	24,805.67	2,656,687,514	3.83
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	66,000	29,579.07	1,952,218,725	38,820.20	2,562,133,002	3.70
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	73,000	26,416.96	1,928,438,050	30,670.88	2,238,974,473	3.23
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	62,000	29,620.73	1,836,484,962	36,050.20	2,235,112,400	3.23
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	121,000	15,818.20	1,914,002,296	17,866.79	2,161,881,904	3.12
日本	株式	信越化学工業	化学	352,500	5,552.00	1,957,080,000	5,855.00	2,063,887,500	2.98
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	36,000	54,534.55	1,963,243,735	51,595.67	1,857,444,235	2.68
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	630,000	2,363.83	1,489,215,254	2,775.90	1,748,818,890	2.52
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	150,000	10,092.28	1,513,842,240	11,377.77	1,706,665,500	2.46
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	369,240	5,023.88	1,855,015,642	4,607.64	1,701,326,101	2.46
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	53,000	26,962.41	1,429,007,984	31,242.98	1,655,878,162	2.39
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	51,700	29,073.13	1,503,080,676	30,631.71	1,583,659,282	2.29
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	433,540	2,493.12	1,080,867,114	3,551.94	1,539,908,717	2.22
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	150,000	8,529.41	1,279,411,806	10,186.80	1,528,020,000	2.21
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	19,900	74,440.04	1,481,356,815	75,501.17	1,502,473,203	2.17
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	21,501.99	1,290,119,352	24,009.09	1,440,545,448	2.08
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	314,000	4,194.44	1,317,055,416	4,534.61	1,423,868,796	2.06
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	63,000	18,644.22	1,174,586,049	22,410.69	1,411,873,167	2.04
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	330,000	3,775.73	1,245,991,708	4,136.19	1,364,944,152	1.97
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	3,582.00	859,680,000	5,429.00	1,302,960,000	1.88
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	3,696.11	1,278,854,267	3,736.86	1,292,952,798	1.87
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	104,000	9,862.08	1,025,656,403	12,255.50	1,274,572,062	1.84
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	53,000	19,901.28	1,054,767,723	23,782.16	1,260,454,490	1.82
日本	株式	マツダ	輸送用機器	760,000	1,760.54	1,338,011,531	1,657.50	1,259,700,000	1.82
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,143.85	1,201,045,125	1,169.92	1,228,413,375	1.77
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	25,500	43,929.48	1,120,201,740	47,983.04	1,223,567,520	1.77
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	870,000	1,263.15	1,098,940,500	1,198.99	1,043,121,300	1.51
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	750,000	1,353.27	1,014,954,529	1,283.48	962,612,550	1.39

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.99
	化学	2.98
	電気機器	1.06
	輸送用機器	1.82
	その他製品	0.78
	保険業	1.88
	その他金融業	1.24
株式(外国)	エネルギー	12.97
	素材	6.51
	資本財	10.54
	商業・専門サービス	2.50
	運輸	0.99
	耐久消費財・アパレル	0.63
	消費者サービス	0.97
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.68
	食品・飲料・タバコ	1.54
	家庭用品・パーソナル用品	2.17
	ヘルスケア機器・サービス	0.87
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.64
	銀行	9.09
	金融サービス	3.34
	保険	1.51
	ソフトウェア・サービス	0.47
	半導体・半導体製造装置	13.98
	電気通信サービス	1.87
	公益事業	4.46
投資証券	-	3.61
合 計		95.10

コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	7,000,000	14,850.33	1,039,523,191	14,820.08	1,037,405,633	2.900	2027/05/25	1.90
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	5,554,000	15,206.76	844,583,342	15,151.43	841,510,357	4.329	2028/09/21	1.54
アメリカ	社債券	WALT DISNEY COMPANY/THE	5,000,000	14,832.15	741,607,473	14,802.06	740,102,769	2.950	2027/06/15	1.36
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI	5,000,000	14,661.30	733,065,143	14,610.99	730,549,466	2.950	2027/08/15	1.34
アメリカ	社債券	THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,500,000	15,673.69	705,315,893	15,589.05	701,507,111	5.404	2043/08/10	1.29
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO	4,500,000	14,952.84	672,877,766	14,923.69	671,565,852	3.150	2027/03/15	1.23
アメリカ	社債券	KENVUE INC	4,000,000	15,117.26	604,690,380	15,027.60	601,104,169	5.100	2043/03/22	1.10
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	14,947.98	597,919,212	14,874.63	594,985,040	3.500	2028/03/22	1.09
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE	4,000,000	14,837.17	593,486,605	14,784.81	591,392,559	3.000	2027/05/15	1.08
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	4,500,000	12,777.44	574,985,016	12,727.76	572,749,119	1.650	2030/10/01	1.05
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4,000,000	13,936.85	557,474,023	13,914.44	556,577,470	1.700	2028/03/11	1.02
アメリカ	社債券	PEPSICO INC	3,500,000	14,201.11	497,038,997	14,061.62	492,156,546	4.650	2053/02/15	0.90
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	3,500,000	13,920.39	487,213,750	13,818.20	483,636,944	2.950	2030/06/15	0.89
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP	3,500,000	13,805.50	483,192,586	13,731.99	480,619,699	2.450	2030/01/09	0.88
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES INC	3,000,000	15,722.90	471,687,086	15,625.57	468,767,020	5.250	2033/10/15	0.86
アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH	3,000,000	15,589.99	467,699,620	15,517.10	465,513,097	4.750	2029/01/23	0.85
アメリカ	社債券	BMW US CAPITAL LLC	3,000,000	15,524.00	465,719,994	15,480.11	464,403,378	4.900	2029/04/02	0.85
アメリカ	社債券	BALTIMORE GAS & ELECTRIC	3,500,000	13,019.45	455,680,797	12,977.76	454,221,548	2.250	2031/06/15	0.83
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	3,000,000	15,174.63	455,238,790	15,088.73	452,661,985	4.150	2028/10/15	0.83
フランス	社債券	SANOFI	3,000,000	15,032.93	450,988,002	14,980.74	449,422,169	3.625	2028/06/19	0.82
アメリカ	社債券	BP CAP MKTS AMER	3,000,000	15,067.26	452,017,783	14,974.47	449,234,081	3.937	2028/09/21	0.82
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO INC	3,500,000	12,809.11	448,318,719	12,786.69	447,534,236	1.950	2031/03/15	0.82
アメリカ	社債券	INTEL CORP	3,000,000	14,844.69	445,340,659	14,839.67	445,190,189	3.150	2027/05/11	0.82
アメリカ	社債券	NESTLE HOLDINGS	3,000,000	14,870.71	446,121,225	14,819.14	444,574,201	3.625	2028/09/24	0.82
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	3,000,000	14,831.37	444,940,972	14,817.26	444,517,774	2.950	2027/03/01	0.82
フランス	社債券	TOTAL CAP INTL	3,000,000	14,753.31	442,599,277	14,662.09	439,862,596	3.455	2029/02/19	0.81
アメリカ	社債券	TARGET CORP	3,000,000	14,678.54	440,356,327	14,629.01	438,870,432	3.375	2029/04/15	0.80
アメリカ	社債券	NOVARTIS CAPITAL	3,000,000	14,582.15	437,464,474	14,548.29	436,448,799	2.000	2027/02/14	0.80
アメリカ	社債券	EXXON MOBIL CORP	3,000,000	13,989.20	419,676,052	13,897.67	416,929,967	2.440	2029/08/16	0.76
アメリカ	社債券	INTUIT INC	2,500,000	15,712.40	392,810,032	15,589.52	389,737,928	5.200	2033/09/15	0.71

ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	93.94
合 計	93.94

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。