有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/16-2024/11/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	170,891,040	1,000,000
第2期	383,963,398	406,125

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	22,379,635,354	33.49
	日本	8,507,352,000	12.73
	フランス	7,934,483,997	11.87
	台湾	3,858,737,533	5.77
	シンガポール	3,123,430,700	4.67
	イギリス	2,667,608,892	3.99
	ケイマン諸島	2,523,968,069	3.78
	スペイン	2,485,112,000	3.72
	スイス	2,093,761,237	3.13
	オーストリア	1,775,478,000	2.66
	オランダ	1,770,969,456	2.65
	ドイツ	1,659,656,816	2.48
	香港	1,396,121,805	2.09
	オーストラリア	1,089,812,640	1.63
	スウェーデン	1,054,213,970	1.58
	小計	64,320,342,469	96.25
投資証券	オーストラリア	954,419,400	1.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,548,315,323	2.32
合計(純資産総額)		66,823,077,192	100.00

コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	49,702,002,629	88.45
	フランス	1,351,760,648	2.41
	オランダ	849,061,138	1.51
	日本	763,912,635	1.36
	カナダ	600,780,299	1.07
	アイルランド	547,271,217	0.97
	シンガポール	443,487,631	0.79
	イギリス	318,374,336	0.57
	ルクセンブルグ	295,485,823	0.53
	小計	54,872,136,356	97.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,318,057,430	2.35
合計(純資産総額)		56,190,193,786	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	アメリカ	861,808,843	△1.53
合計	売建	-	861,808,843	△1.53

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	829,131	4,653.95	3,858,737,533	4,653.95	3,858,737,533	5.77
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	10,405.31	3,912,397,312	8,631.82	3,245,565,824	4.86
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,100	23,260.69	2,491,219,834	24,436.46	2,617,145,015	3.92
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	53,000	30,870.04	1,636,112,363	37,653.34	1,995,627,263	2.99
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	30,000	50,434.59	1,513,037,676	64,394.62	1,931,838,618	2.89
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	50,000	36,257.80	1,812,890,000	38,104.52	1,905,226,000	2.85
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	400,000	4,200.71	1,680,285,158	4,747.63	1,899,053,000	2.84
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	4,600,000	365.80	1,682,685,563	398.05	1,831,046,100	2.74
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	150,000	10,244.52	1,536,678,000	11,836.52	1,775,478,000	2.66
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	100,000	17,089.39	1,708,939,380	17,736.07	1,773,606,840	2.65
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	200,000	6,577.50	1,315,499,116	8,764.02	1,752,804,720	2.62
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	63,000	20,841.31	1,313,002,681	26,346.34	1,659,819,243	2.48
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	3,793.74	1,312,632,656	4,796.70	1,659,656,816	2.48
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	630,000	2,628.07	1,655,686,368	2,323.68	1,463,920,416	2.19
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	120,000	9,788.97	1,174,676,256	12,086.85	1,450,421,856	2.17
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	56,870	26,022.83	1,479,918,455	24,879.78	1,414,912,861	2.12
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	1,000,000	1,522.37	1,522,370,901	1,412.10	1,412,104,000	2.11
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	6,164.00	1,479,360,000	5,564.00	1,335,360,000	2.00
日本	株式	信越化学工業	化学	230,000	6,446.00	1,482,580,000	5,554.00	1,277,420,000	1.91
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	104,000	10,866.85	1,130,152,046	11,836.10	1,230,954,899	1.84
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	50,000	25,690.69	1,284,534,467	24,528.41	1,226,420,640	1.84
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,093.44	1,148,108,325	1,166.07	1,224,377,700	1.83
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	23,086.03	1,385,162,064	20,286.45	1,217,187,036	1.82
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	57,000	15,716.38	895,833,801	19,870.55	1,132,621,167	1.69
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	350,000	2,778.67	972,535,111	3,113.75	1,089,812,640	1.63
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,000	18,098.05	1,266,863,428	15,544.31	1,088,101,616	1.63
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	500,000	1,945.53	972,763,049	2,146.02	1,073,008,000	1.61
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	230,000	4,102.95	943,678,730	4,583.54	1,054,213,970	1.58
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	19,900	65,279.96	1,299,071,204	52,360.88	1,041,981,512	1.56
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	214,000	4,071.00	871,194,000	4,705.00	1,006,870,000	1.51

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.27
	化学	1.91
	電気機器	1.22
	輸送用機器	1.97
	その他製品	0.89
	銀行業	1.21
	保険業	2.00
	その他金融業	1.26
株式(外国)	エネルギー	14.05
	素材	3.61
	資本財	9.06
	商業・専門サービス	2.96
	運輸	2.74
	耐久消費財・アパレル	0.96
	消費者サービス	1.13
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.89
	食品・飲料・タバコ	3.53
	家庭用品・パーソナル用品	1.56
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.69
	銀行	12.79
	金融サービス	3.69
	保険	2.46
	半導体・半導体製造装置	10.00
	電気通信サービス	2.48
	公益事業	4.91
投資証券	-	1.43
合 計		97.68

コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	7,100,000	14,515.81	1,030,622,494	14,553.65	1,033,308,831	4.700	2035/01/15	1.84
アメリカ	社債券	D.R. HORTON INC	6,000,000	14,699.41	881,964,666	14,829.20	889,751,894	5.000	2034/10/15	1.58
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	5,554,000	14,886.78	826,811,812	14,899.59	827,523,440	4.329	2028/09/21	1.47
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	5,000,000	15,333.27	766,663,640	15,401.56	770,077,901	5.300	2034/06/01	1.37
アメリカ	社債券	WALT DISNEY COMPANY/THE	5,000,000	14,504.50	725,225,214	14,530.88	726,544,189	2.950	2027/06/15	1.29
アメリカ	社債券	THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,500,000	15,254.59	686,456,393	15,356.94	691,062,254	5.404	2043/08/10	1.23
アメリカ	社債券	AMPHENOL CORP	4,000,000	15,276.29	611,051,723	15,359.95	614,398,151	5.250	2034/04/05	1.09
アメリカ	社債券	HCA INC	4,000,000	14,965.32	598,612,658	15,004.96	600,198,443	5.450	2034/09/15	1.07
アメリカ	社債券	KENVUE INC	4,000,000	14,876.53	595,061,224	14,924.01	596,960,548	5.100	2043/03/22	1.06
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	14,655.70	586,227,860	14,678.16	587,126,270	3.500	2028/03/22	1.04
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE	4,000,000	14,557.41	582,296,560	14,566.61	582,664,366	3.000	2027/05/15	1.04
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	4,500,000	12,674.37	570,346,647	12,711.15	572,001,772	1.650	2030/10/01	1.02
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4,000,000	13,784.72	551,388,831	13,838.99	553,559,487	1.700	2028/03/11	0.99
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER CORP	3,600,000	15,281.27	550,125,630	15,338.55	552,187,753	5.450	2034/02/15	0.98
アイルランド	社債券	TRANE TECH FIN LTD	3,600,000	15,211.63	547,618,522	15,201.98	547,271,217	5.100	2034/06/13	0.97
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	3,600,000	15,025.01	540,900,342	15,099.32	543,575,675	4.900	2034/08/15	0.97
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	3,500,000	14,837.79	519,322,664	14,956.12	523,464,246	4.650	2034/08/14	0.93
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	3,400,000	15,059.53	512,023,984	15,194.59	516,616,128	5.050	2033/05/09	0.92
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	3,500,000	13,731.51	480,602,834	13,831.60	484,106,032	2.950	2030/06/15	0.86
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP	3,500,000	13,594.64	475,812,317	13,605.34	476,186,906	2.450	2030/01/09	0.85
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES INC	3,000,000	15,383.47	461,504,076	15,400.20	462,006,040	5.250	2033/10/15	0.82
日本	社債券	MITSUBISHI CORP	3,000,000	15,166.40	454,992,108	15,278.25	458,347,581	5.125	2034/07/17	0.82
アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH	3,000,000	15,145.15	454,354,478	15,196.55	455,896,548	4.750	2029/01/23	0.81
アメリカ	社債券	BALTIMORE GAS & ELECTRIC	3,500,000	12,909.37	451,828,076	12,966.96	453,843,469	2.250	2031/06/15	0.81
アメリカ	社債券	BMW US CAPITAL LLC	3,000,000	15,083.50	452,504,898	15,100.38	453,011,385	4.900	2029/04/02	0.81
アメリカ	社債券	CONOCOPHILLIPS COMPANY	3,000,000	15,047.92	451,437,659	15,062.09	451,862,746	5.000	2035/01/15	0.80
アメリカ	社債券	MERCEDES-BENZ FIN NA	3,000,000	14,890.85	446,725,527	14,968.18	449,045,415	5.125	2034/08/01	0.80
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	3,000,000	14,809.15	444,274,494	14,826.03	444,780,981	4.150	2028/10/15	0.79
アメリカ	社債券	BP CAP MKTS AMER	3,000,000	14,677.25	440,317,569	14,727.90	441,837,028	3.937	2028/09/21	0.79
フランス	社債券	SANOFI	3,000,000	14,668.06	440,041,715	14,688.56	440,656,734	3.625	2028/06/19	0.78

ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	97.65
合 計	97.65

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2024年11月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US 10yr Ultra Fut MAR25 2025年3月	売建	50	アメリカ・ドル	5,646,730.00	851,188,080	5,717,187.50	861,808,843	△1.53

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。