有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/18-2026/05/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	170,891,040	1,000,000
第2期	383,963,398	406,125
第3期	144,283,042	22,418,363
第4期	161,884,984	40,952,445
第5期	345,878,852	134,650,375

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	23,626,019,478	28.37
	日本	8,869,927,000	10.65
	スペイン	8,397,671,007	10.08
	フランス	7,835,771,017	9.41
	オーストラリア	5,910,377,508	7.10
	シンガポール	4,101,101,477	4.92
	オーストリア	2,521,448,460	3.03
	台湾	2,388,491,370	2.87
	ドイツ	2,382,760,440	2.86
	イギリス	2,378,091,386	2.86
	ケイマン諸島	2,299,599,720	2.76
	イタリア	1,601,039,010	1.92
	スイス	1,580,779,480	1.90
	アイルランド	1,421,758,800	1.71
	中国	1,005,914,700	1.21
	カナダ	781,170,390	0.94
	リベリア	672,522,196	0.81
	小計	77,774,443,439	93.39
投資証券	アメリカ	852,290,208	1.02
	オーストラリア	829,652,400	1.00
	小計	1,681,942,608	2.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,826,656,304	4.59
合計(純資産総額)		83,283,042,351	100.00

コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	50,992,645,304	91.29
	日本	806,401,827	1.44
	アイルランド	581,894,636	1.04
	フランス	514,151,495	0.92
	カナダ	401,182,239	0.72
	シンガポール	297,122,086	0.53
	ルクセンブルグ	235,742,591	0.42
	イギリス	154,962,145	0.28
	小計	53,984,102,323	96.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,875,851,899	3.36
合計(純資産総額)		55,859,954,222	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	470,000	7,254.95	3,409,825,090	7,733.20	3,634,603,577	4.36
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	90,000	23,680.93	2,131,283,970	28,016.09	2,521,448,460	3.03
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	800,000	2,604.00	2,083,200,000	2,999.00	2,399,200,000	2.88
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	650,000	3,526.61	2,292,297,605	3,628.72	2,358,671,055	2.83
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	640,000	3,689.06	2,361,001,088	3,683.49	2,357,436,416	2.83
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	3,300,000	533.31	1,759,938,840	696.85	2,299,599,720	2.76
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	100,000	19,198.53	1,919,852,550	22,403.86	2,240,385,840	2.69
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	210,000	10,619.75	2,230,147,920	9,981.08	2,096,027,136	2.52
アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	20,000	91,457.32	1,829,146,410	99,861.02	1,997,220,456	2.40
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	500,000	3,725.41	1,862,703,563	3,902.90	1,951,452,000	2.34
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	100,000	20,297.60	2,029,760,243	19,501.37	1,950,136,650	2.34
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	160,131	8,494.09	1,360,167,526	11,638.17	1,863,632,520	2.24
フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	49,000	29,185.75	1,430,101,848	37,113.43	1,818,558,266	2.18
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	370,000	5,124.22	1,895,959,920	4,780.75	1,768,875,650	2.12
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	330,000	4,981.04	1,643,742,429	5,243.92	1,730,493,930	2.08
オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	700,000	2,444.30	1,711,012,977	2,455.86	1,719,103,680	2.06
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	5,905.00	1,417,200,000	7,111.00	1,706,640,000	2.05
アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	消費者サービス	50,000	31,779.51	1,588,975,486	32,590.47	1,629,523,665	1.96
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	80,000	20,894.93	1,671,594,336	20,083.14	1,606,651,200	1.93
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	1,500,000	1,083.65	1,625,480,820	1,067.36	1,601,039,010	1.92
スペイン	株式	AENA SME SA	運輸	350,000	4,545.61	1,590,961,815	4,530.10	1,585,536,400	1.90
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	14,000	119,052.48	1,666,734,720	112,912.82	1,580,779,480	1.90
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	830,000	2,579.11	2,140,662,960	1,888.69	1,567,609,380	1.88
日本	株式	オリックス	その他金融業	251,000	4,659.00	1,169,409,000	6,237.00	1,565,487,000	1.88
フランス	株式	VINCI SA	資本財	65,000	23,068.26	1,499,436,575	23,086.82	1,500,643,365	1.80
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	50,000	37,434.81	1,871,740,359	28,435.18	1,421,758,800	1.71
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	100,000	9,934.67	993,466,660	14,002.48	1,400,247,720	1.68
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	55,000	29,414.19	1,617,780,208	25,427.49	1,398,511,768	1.68
フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	210,000	5,645.92	1,185,643,326	6,416.41	1,347,446,016	1.62
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,000	17,309.75	1,211,682,780	19,109.27	1,337,648,697	1.61

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.57
	電気機器	1.36
	輸送用機器	0.91
	銀行業	2.88
	保険業	2.05
	その他金融業	1.88
株式(外国)	エネルギー	7.02
	資本財	4.39
	商業・専門サービス	9.17
	運輸	4.66
	自動車・自動車部品	1.21
	消費者サービス	3.67
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.51
	生活必需品流通・小売り	2.06
	食品・飲料・タバコ	1.37
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.64
	銀行	14.74
	金融サービス	7.96
	保険	5.15
	ソフトウェア・サービス	1.71
	半導体・半導体製造装置	2.24
	電気通信サービス	1.29
	公益事業	7.96
投資証券	-	2.02
合 計		95.41

コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	D.R. HORTON INC	6,000,000	15,874.93	952,495,513	15,791.09	947,465,164	5.000	2034/10/15	1.70
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	5,000,000	16,213.79	810,689,418	16,160.39	808,019,635	5.300	2034/06/01	1.45
アメリカ	社債券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	5,000,000	16,143.18	807,158,929	16,037.50	801,875,151	5.200	2036/01/15	1.44
アメリカ	社債券	THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,500,000	15,799.85	710,993,363	15,720.48	707,421,433	5.404	2043/08/10	1.27
アメリカ	社債券	AMPHENOL CORP	4,000,000	16,361.54	654,461,715	16,261.45	650,457,838	5.250	2034/04/05	1.16
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	4,500,000	14,229.06	640,307,883	14,143.31	636,449,051	1.650	2030/10/01	1.14
アメリカ	社債券	KENVUE INC	4,000,000	15,277.69	611,107,635	15,232.74	609,309,716	5.100	2043/03/22	1.09
アイルランド	社債券	TRANE TECH FIN LTD	3,600,000	16,238.97	584,602,991	16,163.74	581,894,636	5.100	2034/06/13	1.04
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	3,600,000	16,067.95	578,446,074	16,003.23	576,116,430	4.900	2034/08/15	1.03
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	3,500,000	16,087.07	563,047,565	15,965.78	558,802,213	4.650	2034/08/14	1.00
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	3,500,000	15,063.47	527,221,475	14,981.86	524,365,206	2.950	2030/06/15	0.94
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP	3,500,000	14,973.42	524,069,538	14,908.38	521,793,449	2.450	2030/01/09	0.93
アメリカ	社債券	MARATHON PETROLEUM CORP	3,000,000	16,459.41	493,782,250	16,437.09	493,112,812	5.700	2035/03/01	0.88
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES INC	3,000,000	16,550.10	496,503,037	16,422.91	492,687,241	5.250	2033/10/15	0.88
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO	3,000,000	16,317.07	489,512,192	16,246.14	487,384,335	5.100	2035/02/12	0.87
アメリカ	社債券	UNION PACIFIC CORP	3,000,000	16,323.77	489,713,023	16,218.41	486,552,320	5.100	2035/02/20	0.87
アメリカ	社債券	TARGET CORP	3,000,000	16,321.06	489,631,734	16,195.14	485,854,191	5.250	2036/02/15	0.87
アメリカ	社債券	CARGILL INC	3,000,000	16,247.10	487,413,026	16,145.25	484,357,519	5.125	2035/02/11	0.87
日本	社債券	MITSUBISHI CORP	3,000,000	16,225.26	486,757,933	16,128.04	483,841,096	5.125	2034/07/17	0.87
アメリカ	社債券	AT&T INC	3,000,000	16,150.35	484,510,534	16,099.35	482,980,390	5.375	2035/08/15	0.86
アメリカ	社債券	CONOCOPHILLIPS COMPANY	3,000,000	16,097.91	482,937,354	15,950.16	478,504,719	5.000	2035/01/15	0.86
アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CO	3,000,000	16,002.28	480,068,334	15,911.74	477,352,329	4.900	2036/01/29	0.85
アメリカ	社債券	MERCEDES-BENZ FIN NA	3,000,000	15,881.78	476,453,369	15,842.41	475,272,289	5.125	2034/08/01	0.85
アメリカ	社債券	WALMART INC	3,000,000	15,916.84	477,505,343	15,823.12	474,693,704	4.750	2036/04/30	0.85
アメリカ	社債券	SONOCO PRODUCTS CO	3,000,000	15,720.48	471,614,289	15,638.55	469,156,495	5.000	2034/09/01	0.84
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	3,000,000	15,586.75	467,602,443	15,557.74	466,732,173	4.650	2035/11/20	0.84
アメリカ	社債券	TARGET CORP	3,000,000	15,600.77	468,023,232	15,550.57	466,516,997	3.375	2029/04/15	0.84
アメリカ	社債券	AT&T INC	3,000,000	15,533.99	466,019,700	15,543.39	466,301,820	4.900	2035/11/01	0.83
アメリカ	社債券	BROADCOM INC	3,000,000	15,634.09	469,022,607	15,500.84	465,025,106	4.800	2036/02/15	0.83
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	3,000,000	15,628.67	468,860,030	15,488.72	464,661,697	4.650	2035/09/15	0.83

ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	96.64
合 計	96.64

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。