有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/05/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	170,891,040	1,000,000
第2期	383,963,398	406,125
第3期	144,283,042	22,418,363

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	21,781,211,742	32.66
	日本	7,902,010,000	11.85
	フランス	6,222,670,610	9.33
	スペイン	5,166,448,413	7.75
	シンガポール	3,589,658,175	5.38
	ケイマン諸島	3,152,370,900	4.73
	オーストラリア	3,079,960,698	4.62
	台湾	2,476,276,568	3.71
	オーストリア	2,305,028,440	3.46
	ドイツ	1,871,603,925	2.81
	スイス	1,412,670,000	2.12
	オランダ	1,239,582,531	1.86
	イギリス	1,211,075,856	1.82
	中国	954,046,800	1.43
	小計	62,364,614,658	93.51
投資証券	オーストラリア	990,143,100	1.48
	アメリカ	638,372,770	0.96
	小計	1,628,515,870	2.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,698,378,698	4.05
合計(純資産総額)		66,691,509,226	100.00

コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	47,319,517,089	87.65
	フランス	1,301,607,859	2.41
	オランダ	823,379,519	1.53
	日本	718,342,910	1.33
	アイルランド	516,984,184	0.96
	イギリス	306,307,286	0.57
	カナダ	286,206,345	0.53
	ルクセンブルグ	282,383,719	0.52
	シンガポール	270,081,396	0.50
	小計	51,824,810,307	95.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,162,227,933	4.01
合計(純資産総額)		53,987,038,240	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	アメリカ	1,051,903,303	△1.95
合計	売建	-	1,051,903,303	△1.95

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	8,993.08	3,381,397,553	8,409.13	3,161,834,271	4.74
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	6,300,000	370.46	2,333,897,544	452.08	2,848,110,300	4.27
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	529,131	5,468.75	2,893,684,097	4,679.89	2,476,276,568	3.71
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	470,000	4,878.36	2,292,831,389	5,027.63	2,362,987,275	3.54
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	130,000	12,030.57	1,563,974,555	17,730.99	2,305,028,440	3.46
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,100	21,521.51	2,304,954,074	19,841.11	2,124,983,063	3.19
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	53,000	34,984.87	1,854,197,998	38,034.91	2,015,850,330	3.02
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	4,597.95	1,590,891,634	5,409.26	1,871,603,925	2.81
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	850,000	1,615.09	1,372,826,653	2,167.30	1,842,207,125	2.76
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	830,000	1,843.98	1,530,502,450	2,126.56	1,765,046,958	2.65
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	200,000	7,991.98	1,598,395,700	8,671.04	1,734,208,980	2.60
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	650,000	2,242.54	1,457,654,055	2,613.03	1,698,469,987	2.55
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	210,000	7,742.74	1,625,975,730	7,741.77	1,625,771,301	2.44
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	800,000	1,912.93	1,530,346,837	2,025.50	1,620,400,000	2.43
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	300,000	4,408.71	1,322,612,643	4,933.27	1,479,981,360	2.22
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	100,000	15,645.86	1,564,586,250	14,774.01	1,477,401,030	2.22
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	5,481.00	1,315,440,000	6,112.00	1,466,880,000	2.20
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	57,000	17,465.82	995,551,626	25,590.16	1,458,638,943	2.19
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	14,000	96,736.38	1,354,309,327	100,905.00	1,412,670,000	2.12
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	40,000	32,894.44	1,315,777,472	34,812.22	1,392,488,956	2.09
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	350,000	3,248.63	1,137,021,270	3,756.90	1,314,913,740	1.97
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	100,000	12,035.85	1,203,585,128	12,814.50	1,281,450,090	1.92
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	200,000	6,024.45	1,204,889,237	6,364.81	1,272,961,760	1.91
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,100.40	1,155,420,000	1,168.26	1,226,670,900	1.84
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	20,708.72	1,242,523,296	20,184.60	1,211,075,856	1.82
日本	株式	信越化学工業	化学	230,000	5,200.00	1,196,000,000	4,641.00	1,067,430,000	1.60
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	214,000	4,765.00	1,019,710,000	4,871.00	1,042,394,000	1.56
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	104,000	10,132.76	1,053,807,466	9,925.59	1,032,261,495	1.55
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	750,000	1,264.64	948,482,100	1,320.19	990,143,100	1.48
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	47,000	17,498.91	822,448,680	20,363.36	957,077,910	1.44

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.13
	化学	1.60
	電気機器	1.30
	輸送用機器	1.04
	銀行業	2.43
	保険業	2.20
	その他金融業	1.15
株式(外国)	エネルギー	12.74
	素材	1.12
	資本財	4.34
	商業・専門サービス	9.23
	運輸	4.27
	自動車・自動車部品	1.43
	耐久消費財・アパレル	0.46
	消費者サービス	2.30
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.47
	食品・飲料・タバコ	4.06
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.02
	銀行	16.06
	金融サービス	1.92
	保険	2.62
	半導体・半導体製造装置	6.29
	電気通信サービス	2.81
	公益事業	5.53
投資証券	-	2.44
合 計		95.95

コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	D.R. HORTON INC	6,000,000	13,894.25	833,654,715	13,968.05	838,083,033	5.000	2034/10/15	1.55
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	5,000,000	14,494.47	724,723,544	14,486.56	724,327,902	5.300	2034/06/01	1.34
アメリカ	社債券	THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,500,000	13,898.71	625,441,734	13,931.08	626,898,418	5.404	2043/08/10	1.16
アメリカ	社債券	AMPHENOL CORP	4,000,000	14,586.40	583,456,152	14,549.14	581,965,659	5.250	2034/04/05	1.08
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	14,158.68	566,347,132	14,131.49	565,259,475	3.500	2028/03/22	1.05
アメリカ	社債券	TAPESTRY INC	4,000,000	13,992.22	559,688,828	14,082.00	563,279,824	5.500	2035/03/11	1.04
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	4,500,000	12,420.01	558,900,421	12,423.89	559,075,223	1.650	2030/10/01	1.04
アメリカ	社債券	KENVUE INC	4,000,000	13,627.80	545,111,920	13,570.39	542,815,755	5.100	2043/03/22	1.01
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4,000,000	13,438.90	537,555,868	13,458.03	538,321,256	1.700	2028/03/11	1.00
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	3,600,000	14,402.11	518,475,828	14,411.31	518,807,305	4.900	2034/08/15	0.96
アイルランド	社債券	TRANE TECH FIN LTD	3,600,000	14,352.62	516,694,142	14,360.67	516,984,184	5.100	2034/06/13	0.96
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	3,500,000	14,262.55	499,189,335	14,237.23	498,303,096	4.650	2034/08/14	0.92
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER CORP	3,200,000	14,500.66	464,021,033	14,517.35	464,555,079	5.450	2034/02/15	0.86
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	3,500,000	13,191.73	461,710,481	13,240.79	463,427,569	2.950	2030/06/15	0.86
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP	3,500,000	13,215.32	462,536,295	13,229.85	463,044,875	2.450	2030/01/09	0.86
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES INC	3,000,000	14,628.85	438,865,364	14,620.79	438,623,662	5.250	2033/10/15	0.81
アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH	3,000,000	14,563.10	436,892,906	14,566.26	436,987,860	4.750	2029/01/23	0.81
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO	3,000,000	14,535.33	436,059,899	14,456.06	433,681,728	5.100	2035/02/12	0.80
アメリカ	社債券	BMW US CAPITAL LLC	3,000,000	14,456.06	433,681,728	14,450.59	433,517,716	4.900	2029/04/02	0.80
アメリカ	社債券	AT&T INC	3,000,000	14,370.74	431,122,280	14,427.57	432,827,140	5.375	2035/08/15	0.80
アメリカ	社債券	UNION PACIFIC CORP	3,000,000	14,371.75	431,152,493	14,387.58	431,627,264	5.100	2035/02/20	0.80
日本	社債券	MITSUBISHI CORP	3,000,000	14,480.95	434,428,413	14,366.86	431,005,746	5.125	2034/07/17	0.80
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	3,000,000	14,264.57	427,936,998	14,287.59	428,627,574	4.150	2028/10/15	0.79
アメリカ	社債券	MARATHON PETROLEUM CORP	3,000,000	14,064.59	421,937,619	14,216.37	426,491,105	5.700	2035/03/01	0.79
アメリカ	社債券	CARGILL INC	3,000,000	14,272.62	428,178,700	14,185.44	425,563,143	5.125	2035/02/11	0.79
アメリカ	社債券	BP CAP MKTS AMER	3,000,000	14,149.18	424,475,486	14,160.69	424,820,774	3.937	2028/09/21	0.79
フランス	社債券	SANOFI	3,000,000	14,171.34	425,140,166	14,149.47	424,484,118	3.625	2028/06/19	0.79
アメリカ	社債券	NESTLE HOLDINGS	3,000,000	14,142.56	424,276,946	14,123.29	423,698,588	3.625	2028/09/24	0.78
アメリカ	社債券	MERCEDES-BENZ FIN NA	3,000,000	14,037.97	421,139,141	14,108.61	423,258,346	5.125	2034/08/01	0.78
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	3,000,000	14,103.86	423,115,915	14,104.87	423,146,127	2.950	2027/03/01	0.78

ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	95.99
合 計	95.99

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2025年5月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US 10yr Ultra Fut SEP25 2025年9月	売建	65	アメリカ・ドル	7,236,686.70	1,041,142,115	7,311,484.70	1,051,903,303	△1.95

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。