有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/16-2024/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	25,768,108	5.5621	143,325,635	5.3881	138,841,142	22.10
日本	親投資信託受益証券	コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド	49,910,710	2.8190	140,699,943	2.7435	136,930,032	21.80
日本	投資信託受益証券	FOFs用配当フォーカスファンド(適格機関投資家専用)	117,118,487	1.1417	133,717,554	1.1407	133,597,058	21.27
日本	投資信託受益証券	FOFs用Jリート・アジアミックス・ファンド(適格機関投資家専用)	125,485,716	1.0222	128,271,937	1.0215	128,183,658	20.41
日本	投資信託受益証券	FOFs用ジャパン・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	56,964,519	1.0035	57,162,932	1.0032	57,146,805	9.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.77
親投資信託受益証券	43.90
合 計	94.67