有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/18-2026/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	40,268,359	7.5766	305,097,441	7.6350	307,448,920	22.60
日本	投資信託受益証券	FOFs用配当フォーカスファンド(適格機関投資家専用)	181,680,841	1.6608	301,732,899	1.6573	301,099,657	22.13
日本	親投資信託受益証券	コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド	95,478,921	3.0859	294,636,300	3.1124	297,168,593	21.84
日本	投資信託受益証券	FOFs用Jリート・アジアミックス・ファンド(適格機関投資家専用)	242,098,318	1.1820	286,161,553	1.1748	284,417,103	20.91
日本	投資信託受益証券	FOFs用ジャパン・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	126,738,684	1.0238	129,753,191	1.0244	129,831,107	9.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	52.58
親投資信託受益証券	44.44
合 計	97.02