有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用配当フォーカスファンド(適格機関投資家専用)	139,977,340	1.2078	169,063,257	1.2261	171,626,216	23.07
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	30,328,312	5.5952	169,692,508	5.6208	170,469,376	22.91
日本	投資信託受益証券	FOFs用Jリート・アジアミックス・ファンド(適格機関投資家専用)	155,881,333	1.0249	159,769,064	1.0289	160,386,303	21.56
日本	親投資信託受益証券	コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド	59,002,248	2.6808	158,175,641	2.6625	157,093,485	21.11
日本	投資信託受益証券	FOFs用ジャパン・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	70,369,291	0.9998	70,355,481	1.0012	70,453,734	9.47

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	54.09
親投資信託受益証券	44.02
合 計	98.11