有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	34,275,688	6.6854	229,145,868	6.7342	230,819,338	22.58
日本	投資信託受益証券	FOFs用配当フォーカスファンド(適格機関投資家専用)	154,573,634	1.4530	224,589,323	1.4837	229,340,900	22.43
日本	親投資信託受益証券	コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド	73,662,200	2.9867	220,006,480	3.0586	225,303,204	22.04
日本	投資信託受益証券	FOFs用Jリート・アジアミックス・ファンド(適格機関投資家専用)	184,824,670	1.1990	221,596,905	1.2092	223,489,990	21.86
日本	投資信託受益証券	FOFs用ジャパン・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	91,234,126	1.0253	93,542,075	1.0254	93,551,472	9.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	53.45
親投資信託受益証券	44.62
合 計	98.06