有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/04-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	1,910,860	5.3590	10,240,254	5.3310	10,186,794	23.03
日本	親投資信託受益証券	コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド	3,542,393	2.7367	9,694,456	2.7304	9,672,149	21.87
日本	投資信託受益証券	FOFs用配当フォーカスファンド(適格機関投資家専用)	8,652,673	1.1083	9,589,925	1.1043	9,555,146	21.61
日本	投資信託受益証券	FOFs用Jリート・アジアミックス・ファンド(適格機関投資家専用)	9,356,375	1.0397	9,727,644	1.0114	9,463,037	21.40
日本	投資信託受益証券	FOFs用ジャパン・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	4,187,241	0.9965	4,172,732	0.9930	4,157,930	9.40

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	52.41
親投資信託受益証券	44.91
合 計	97.31