有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/18-2026/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用配当フォーカスファンド(適格機関投資家専用)	79,477,397	1.6603	131,955,621	1.6573	131,717,890	22.57
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	17,251,118	7.5913	130,958,716	7.6350	131,712,285	22.57
日本	親投資信託受益証券	コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド	40,226,990	3.0896	124,285,838	3.1124	125,202,483	21.46
日本	投資信託受益証券	FOFs用Jリート・アジアミックス・ファンド(適格機関投資家専用)	85,509,379	1.1821	101,079,954	1.1748	100,456,418	17.21
日本	投資信託受益証券	FOFs用ジャパン・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	42,801,562	1.0238	43,819,972	1.0244	43,845,920	7.51

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	47.30
親投資信託受益証券	44.03
合 計	91.33