有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用配当フォーカスファンド(適格機関投資家専用)	34,072,584	1.2078	41,153,217	1.2261	41,776,395	23.23
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	7,172,770	5.5953	40,133,740	5.6208	40,316,705	22.42
日本	投資信託受益証券	FOFs用Jリート・アジアミックス・ファンド(適格機関投資家専用)	37,981,990	1.0248	38,923,414	1.0289	39,079,669	21.73
日本	親投資信託受益証券	コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド	14,088,578	2.6807	37,766,819	2.6625	37,510,838	20.86
日本	投資信託受益証券	FOFs用ジャパン・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	16,938,273	0.9998	16,935,159	1.0012	16,958,598	9.43

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	54.39
親投資信託受益証券	43.27
合 計	97.66