有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用配当フォーカスファンド(適格機関投資家専用)	45,289,470	1.4527	65,794,173	1.4837	67,195,986	22.25
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株マザーファンド	9,825,669	6.6851	65,685,928	6.7342	66,168,020	21.91
日本	親投資信託受益証券	コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド	21,605,315	2.9869	64,533,041	3.0586	66,082,016	21.88
日本	投資信託受益証券	FOFs用Jリート・アジアミックス・ファンド(適格機関投資家専用)	53,761,843	1.1989	64,456,765	1.2092	65,008,820	21.53
日本	投資信託受益証券	FOFs用ジャパン・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	27,727,036	1.0253	28,428,506	1.0254	28,431,302	9.41

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	53.19
親投資信託受益証券	43.79
合 計	96.98