半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2025/05/12)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | フランス | 155,023,594 | 1.50 |
| サウジアラビア | 80,139,778 | 0.78 | |
| 小計 | 235,163,372 | 2.28 | |
| 社債券 | アメリカ | 7,173,765,976 | 69.60 |
| ドイツ | 214,361,855 | 2.08 | |
| フランス | 263,884,373 | 2.56 | |
| オランダ | 429,060,962 | 4.16 | |
| スペイン | 239,851,271 | 2.33 | |
| オーストリア | 30,641,568 | 0.30 | |
| アイルランド | 160,508,012 | 1.56 | |
| イギリス | 1,118,550,020 | 10.85 | |
| スイス | 160,733,401 | 1.56 | |
| ケイマン | 215,249,783 | 2.09 | |
| リベリア | 66,868,948 | 0.65 | |
| バミューダ | 135,116,203 | 1.31 | |
| ニュージーランド | 154,544,216 | 1.50 | |
| 小計 | 10,363,136,588 | 100.55 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △291,486,116 | △2.83 |
| 合計(純資産総額) | 10,306,813,844 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 8,954,433,102 | △86.88 |
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