- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | フランス | 163,507,335 | 1.62 |
| サウジアラビア | 85,795,617 | 0.85 | |
| 小計 | 249,302,952 | 2.47 | |
| 社債券 | アメリカ | 7,866,526,044 | 77.91 |
| カナダ | 82,103,566 | 0.81 | |
| ドイツ | 221,849,177 | 2.20 | |
| フランス | 275,053,128 | 2.72 | |
| オランダ | 456,104,462 | 4.52 | |
| スペイン | 370,642,690 | 3.67 | |
| オーストリア | 32,307,444 | 0.32 | |
| アイルランド | 168,647,111 | 1.67 | |
| イギリス | 1,051,159,573 | 10.41 | |
| スイス | 171,341,761 | 1.70 | |
| ケイマン | 226,645,749 | 2.24 | |
| バミューダ | 143,247,938 | 1.42 | |
| ニュージーランド | 162,269,264 | 1.61 | |
| 小計 | 11,227,897,907 | 111.19 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,379,667,193 | △13.66 |
| 合計(純資産総額) | 10,097,533,666 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 10,351,726,092 | △102.52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
