- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | フランス | 164,963,608 | 1.69 |
| サウジアラビア | 86,281,031 | 0.88 | |
| 小計 | 251,244,639 | 2.57 | |
| 社債券 | アメリカ | 7,665,647,674 | 78.31 |
| カナダ | 82,800,395 | 0.85 | |
| ドイツ | 222,122,957 | 2.27 | |
| フランス | 276,404,473 | 2.82 | |
| オランダ | 460,539,317 | 4.70 | |
| スペイン | 528,411,215 | 5.40 | |
| オーストリア | 32,591,144 | 0.33 | |
| アイルランド | 169,139,494 | 1.73 | |
| イギリス | 1,053,330,395 | 10.76 | |
| スイス | 173,310,236 | 1.77 | |
| ケイマン | 227,006,316 | 2.32 | |
| バミューダ | 143,003,025 | 1.46 | |
| ニュージーランド | 162,310,377 | 1.66 | |
| 小計 | 11,196,617,018 | 114.38 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,659,274,408 | △16.95 |
| 合計(純資産総額) | 9,788,587,249 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 10,621,712,777 | △108.51 |
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