有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2024年8月9日現在) | 当特定期間末 (2025年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,216,161 | 6,755,174 | |||||||||
| 金銭信託 | 3,217,945 | 5,841,745 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 5,396,375,892 | 8,594,401,296 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 375 | 78 | |||||||||
| 未収入金 | 20,431,544 | 24,221,933 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,421,241,917 | 8,631,220,226 | |||||||||
| 資産合計 | 5,421,241,917 | 8,631,220,226 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 19,520,000 | 31,500,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 296,271 | 408,987 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 148,136 | 204,492 | |||||||||
| その他未払費用 | 434,091 | 540,605 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,398,498 | 32,654,084 | |||||||||
| 負債合計 | 20,398,498 | 32,654,084 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,880,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 520,843,419 | 1,598,566,142 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 588,406 | 1,422,436 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,400,843,419 | 8,598,566,142 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,400,843,419 | 8,598,566,142 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,421,241,917 | 8,631,220,226 | |||||||||
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