有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/10-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年2月9日現在) | 当特定期間末 (2025年8月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 6,755,174 | 46,018,201 | |||||||||
| 金銭信託 | 5,841,745 | 5,432,903 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 8,594,401,296 | 7,458,097,485 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 78 | 184 | |||||||||
| 未収入金 | 24,221,933 | 33,753,551 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,631,220,226 | 7,543,302,324 | |||||||||
| 資産合計 | 8,631,220,226 | 7,543,302,324 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 36,383,761 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 31,500,000 | 33,770,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 408,987 | 444,072 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 204,492 | 222,036 | |||||||||
| その他未払費用 | 540,605 | 573,758 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,654,084 | 71,393,627 | |||||||||
| 負債合計 | 32,654,084 | 71,393,627 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,000,000,000 | 6,140,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,598,566,142 | 1,331,908,697 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,422,436 | 2,780,219 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,598,566,142 | 7,471,908,697 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,598,566,142 | 7,471,908,697 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,631,220,226 | 7,543,302,324 | |||||||||
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