有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年8月9日現在) | 当特定期間末 (2026年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 46,018,201 | 24,861,455 | |||||||||
| 金銭信託 | 5,432,903 | 1,707,035 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 7,458,097,485 | 8,292,688,681 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 184 | - | |||||||||
| 未収入金 | 33,753,551 | 39,703,908 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,543,302,324 | 8,358,961,079 | |||||||||
| 資産合計 | 7,543,302,324 | 8,358,961,079 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 100 | |||||||||
| 未払金 | 36,383,761 | 14,599,641 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 33,770,000 | 39,270,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 444,072 | 443,365 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 222,036 | 221,681 | |||||||||
| その他未払費用 | 573,758 | 573,098 | |||||||||
| 流動負債合計 | 71,393,627 | 55,107,885 | |||||||||
| 負債合計 | 71,393,627 | 55,107,885 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,140,000,000 | 5,610,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,331,908,697 | 2,693,853,194 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,780,219 | 2,524,354 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,471,908,697 | 8,303,853,194 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,471,908,697 | 8,303,853,194 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,543,302,324 | 8,358,961,079 | |||||||||
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