有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/17-2024/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||||||||||
| 当特定期間 (自 2024年1月17日 至 2024年8月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||
| 受取配当金 | 41,159,760 | |||||||||
| 受取利息 | 18,881 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 306,693,567 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | 458,898 | |||||||||
| 為替差損益 | △101,407,896 | |||||||||
| 営業収益合計 | 246,923,210 | |||||||||
| 営業費用 | ||||||||||
| 受託者報酬 | 512,459 | |||||||||
| 委託者報酬 | 256,232 | |||||||||
| その他費用 | 2,381,544 | |||||||||
| 営業費用合計 | 3,150,235 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 243,772,975 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 243,772,975 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 243,772,975 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,829,802 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,829,802 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,319,358 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,319,358 | |||||||||
| 分配金 | 37,440,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 520,843,419 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
