有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/10-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | 当特定期間 (自 2025年8月10日 至 2026年2月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 73,034,159 | 82,349,957 | |||||||||
| 受取利息 | 131,037 | 81,009 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 167,526,856 | 1,075,951,478 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | 3,025,106 | 705,425 | |||||||||
| 為替差損益 | △227,647,740 | 491,823,815 | |||||||||
| 営業収益合計 | 16,069,418 | 1,650,911,684 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 869,298 | 880,344 | |||||||||
| 委託者報酬 | 434,644 | 440,166 | |||||||||
| その他費用 | 2,033,471 | 1,991,321 | |||||||||
| 営業費用合計 | 3,337,413 | 3,311,831 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,732,005 | 1,647,599,853 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,732,005 | 1,647,599,853 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12,732,005 | 1,647,599,853 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,598,566,142 | 1,331,908,697 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,867,567 | 158,406,704 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,867,567 | 158,406,704 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 305,787,017 | 364,687,060 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 305,787,017 | 364,687,060 | |||||||||
| 分配金 | 68,470,000 | 79,375,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,331,908,697 | 2,693,853,194 | |||||||||
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