有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/10-2025/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2024年1月17日 至 2024年8月9日) | 当特定期間 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 41,159,760 | 70,318,073 | |||||||||
| 受取利息 | 18,881 | 49,798 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 306,693,567 | 532,124,950 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | 458,898 | △339,592 | |||||||||
| 為替差損益 | △101,407,896 | 67,413,739 | |||||||||
| 営業収益合計 | 246,923,210 | 669,566,968 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 512,459 | 727,854 | |||||||||
| 委託者報酬 | 256,232 | 363,930 | |||||||||
| その他費用 | 2,381,544 | 4,442,057 | |||||||||
| 営業費用合計 | 3,150,235 | 5,533,841 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 243,772,975 | 664,033,127 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 243,772,975 | 664,033,127 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 243,772,975 | 664,033,127 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 520,843,419 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,829,802 | 534,383,097 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,829,802 | 534,383,097 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,319,358 | 56,693,501 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,319,358 | 56,693,501 | |||||||||
| 分配金 | 37,440,000 | 64,000,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 520,843,419 | 1,598,566,142 | |||||||||
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