iシェアーズ米国債0-3ヶ月ETF（2012）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,351,370 |
| 金銭信託 | 2,648,746 |
| 国債証券 | 6,413,304,032 |
| その他未収収益 | 9,552 |
| 流動資産計 | 6,420,313,700 |
| 資産の部合計 | 6,420,313,700 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 115,228 |
| 未払委託者報酬 | 530,134 |
| その他未払費用 | 217,497 |
| 流動負債計 | 862,859 |
| 負債の部合計 | 862,859 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,688,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 731,450,841 |
| （分配準備積立金） | 24,046,696 |
| 元本等合計 | 6,419,450,841 |
| 純資産の部合計 | 6,419,450,841 |
| 負債・純資産合計 | 6,420,313,700 |
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