iシェアーズ米国債0-3ヶ月ETF（2012）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月17日 至 2024年7月11日 | 自 2024年7月12日 至 2025年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,165,089 | 354,150,973 |
| 有価証券売買等損益 | -65,824 | 1,788,747 |
| 為替差損益 | 81,871,286 | 308,429,904 |
| その他収益 | 9,552 | 499,997 |
| 営業収益合計 | 106,980,103 | 664,869,621 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 134,024 | 1,990,395 |
| 委託者報酬 | 616,686 | 9,156,029 |
| その他費用 | 377,235 | 2,239,117 |
| 営業費用合計 | 1,127,945 | 13,385,541 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 105,852,158 | 651,484,080 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 105,852,158 | 651,484,080 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 105,852,158 | 651,484,080 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 731,450,841 | 1,719,554,521 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,020,012,856 | 978,446,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,020,012,856 | 978,446,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 394,414,173 | 641,826,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 394,414,173 | 641,826,400 |
| 分配金 | － | － |
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