iシェアーズ米国債0-3ヶ月ETF（2012）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年7月12日 至 2026年1月11日 | 自 2026年1月12日 至 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 366,755,377 | 446,107,068 |
| 有価証券売買等損益 | -1,920,156 | -906,306 |
| 為替差損益 | 1,297,229,079 | 1,004,521,993 |
| その他収益 | 1,165,731 | 1,489,375 |
| 営業収益合計 | 1,663,230,031 | 1,451,212,130 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,466,438 | 3,364,030 |
| 委託者報酬 | 11,345,816 | 15,474,683 |
| その他費用 | 2,618,544 | 3,440,495 |
| 営業費用合計 | 16,430,798 | 22,279,208 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,646,799,233 | 1,428,932,922 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,646,799,233 | 1,428,932,922 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,646,799,233 | 1,428,932,922 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,502,709,270 | 5,483,831,252 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,359,051,300 | 2,033,250,560 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,359,051,300 | 2,033,250,560 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 723,124,900 | 1,481,061,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 723,124,900 | 1,481,061,500 |
| 分配金 | － | － |
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