有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/12-2026/01/11)

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【提出】
2026/04/10 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2025年12月末現在)
「iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF」
Ⅰ 資産総額23,866,886,448円
Ⅱ 負債総額7,522,158円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,859,364,290円
Ⅳ 発行済数量102,540,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)232.683円

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