有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/12-2025/07/11)

③【収益率の推移】

特定期間	計算期間	1口当たり純資産額の 収益率の推移	市場価格の収益率の推移
		収益率(%)	収益率(%)
第1特定期間	第1期	5.0	5.2
	第2期	7.5	7.4
第2特定期間	第3期	△6.9	△6.9
	第4期	7.6	7.6
第3特定期間	第5期	△8.3	△8.0
	第6期	3.2	3.1

(注1)各計算期間の1口当たり純資産額の収益率は、計算期間末の1口当たりの純資産額(分配付の額)から、当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たりの純資産額(分配落の額。以下「前期末1口当たり純資産額」といいます。)を控除した額を前期末1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2024年4月11日の1口当たり純資産額(分配付の額)から設定時(設定日:2024年1月17日)の1口当たり純資産額を控除した額を、設定時の1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
(注2)各計算期間の市場価格の収益率は、計算期間末の市場価格から、当該計算期間の直前の計算期間末の市場価格(以下「前期末市場価格」といいます。)を控除した額を、前期末市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2024年4月11日の市場価格から設定時(設定日:2024年1月17日)の市場価格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。