有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/30-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2024年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,215 |
| 親投資信託受益証券 | 9,444,424,086 |
| 未収入金 | 32,600,000 |
| 流動資産合計 | 9,477,045,301 |
| 資産合計 | 9,477,045,301 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 66,542,272 |
| 未払解約金 | 32,592,904 |
| 未払受託者報酬 | 282,109 |
| 未払委託者報酬 | 886,564 |
| その他未払費用 | 897,160 |
| 流動負債合計 | 101,201,009 |
| 負債合計 | 101,201,009 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,317,784,121 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,058,060,171 |
| (分配準備積立金) | 784,137,257 |
| 元本等合計 | 9,375,844,292 |
| 純資産合計 | 9,375,844,292 |
| 負債純資産合計 | 9,477,045,301 |
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