有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2024年5月20日現在 | 第2特定期間 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,215 | 22,351 |
| 親投資信託受益証券 | 9,444,424,086 | 14,306,773,953 |
| 未収入金 | 32,600,000 | 27,530,000 |
| 流動資産合計 | 9,477,045,301 | 14,334,326,304 |
| 資産合計 | 9,477,045,301 | 14,334,326,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,542,272 | 100,324,017 |
| 未払解約金 | 32,592,904 | 27,518,426 |
| 未払受託者報酬 | 282,109 | 478,241 |
| 未払委託者報酬 | 886,564 | 1,503,014 |
| その他未払費用 | 897,160 | 1,055,428 |
| 流動負債合計 | 101,201,009 | 130,879,126 |
| 負債合計 | 101,201,009 | 130,879,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,317,784,121 | 11,802,825,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,058,060,171 | 2,400,621,596 |
| (分配準備積立金) | 784,137,257 | 1,516,004,754 |
| 元本等合計 | 9,375,844,292 | 14,203,447,178 |
| 純資産合計 | 9,375,844,292 | 14,203,447,178 |
| 負債純資産合計 | 9,477,045,301 | 14,334,326,304 |
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