有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2025年5月20日現在 | 第4特定期間 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,369 | 17,578 |
| 親投資信託受益証券 | 17,596,833,004 | 20,957,952,005 |
| 未収入金 | 10,700,000 | 21,750,000 |
| 流動資産合計 | 17,607,551,373 | 20,979,719,583 |
| 資産合計 | 17,607,551,373 | 20,979,719,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,392,605 | 103,804,125 |
| 未払解約金 | 10,685,075 | 21,744,152 |
| 未払受託者報酬 | 614,659 | 773,266 |
| 未払委託者報酬 | 1,931,758 | 2,430,251 |
| その他未払費用 | 925,078 | 867,768 |
| 流動負債合計 | 107,549,175 | 129,619,562 |
| 負債合計 | 107,549,175 | 129,619,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,565,434,177 | 15,969,865,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,934,568,021 | 4,880,234,611 |
| (分配準備積立金) | 1,406,690,621 | 2,974,406,186 |
| 元本等合計 | 17,500,002,198 | 20,850,100,021 |
| 純資産合計 | 17,500,002,198 | 20,850,100,021 |
| 負債純資産合計 | 17,607,551,373 | 20,979,719,583 |
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