- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2025年11月20日現在 | 第5特定期間 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,578 | 26,932 |
| 親投資信託受益証券 | 20,957,952,005 | 25,131,530,327 |
| 未収入金 | 21,750,000 | 16,230,000 |
| 流動資産合計 | 20,979,719,583 | 25,147,787,259 |
| 資産合計 | 20,979,719,583 | 25,147,787,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,804,125 | 118,846,592 |
| 未払解約金 | 21,744,152 | 16,218,131 |
| 未払受託者報酬 | 773,266 | 902,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,430,251 | 2,835,624 |
| その他未払費用 | 867,768 | 867,768 |
| 流動負債合計 | 129,619,562 | 139,670,367 |
| 負債合計 | 129,619,562 | 139,670,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,969,865,410 | 16,978,084,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,880,234,611 | 8,030,032,205 |
| (分配準備積立金) | 2,974,406,186 | 5,326,726,974 |
| 元本等合計 | 20,850,100,021 | 25,008,116,892 |
| 純資産合計 | 20,850,100,021 | 25,008,116,892 |
| 負債純資産合計 | 20,979,719,583 | 25,147,787,259 |
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