- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,576,538,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,714,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,504,824,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,016,429,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4988 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,988 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,929,633,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,630,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,788,003,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,682,416,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4656 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,656 | 円) |
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