SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の有報資料

【提出】

2026/02/20 9:17

【資料】

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【項目】

34項目

主要項目

決算関係

• 貸借対照表
• 損益及び剰余金計算書
• 貸借対照表、委託会社等の経理状況
• 損益計算書、委託会社等の経理状況
• 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況

その他

• 運用状況
• 投資有価証券の主要銘柄
• 投資不動産物件
• その他投資資産の主要なもの
• 純資産の推移
• 分配の推移
• 収益率の推移
• 設定及び解約の実績
• 申込（販売）手続等
• 換金（解約）手続等
• 資産の評価
• 保管
• 信託期間
• 計算期間
• 受益者の権利等
• ファンドの経理状況
• 附属明細表
• 純資産額計算書
• 内国投資信託受益証券事務の概要
• 委託会社等の概況
• 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況
• 委託会社等の経理状況
• 利害関係人との取引制限
• その他の関係法人の概況
• 参考情報

注記事項

• 注記表
• 注記事項、委託会社等の経理状況

その他

• その他、資産管理等の概要
• その他、委託会社等の概況