有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2024/09/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年3月5日現在) | 当期 (2024年9月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9 | 1,044 |
| コール・ローン | 495 | 52,219 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,065 | 2,833,953 |
| 未収入金 | 71,563 | 49,350 |
| 流動資産合計 | 1,229,132 | 2,936,566 |
| 資産合計 | 1,229,132 | 2,936,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 700 | 1,747 |
| 未払解約金 | 71,967 | 100,850 |
| 未払受託者報酬 | 44 | 74 |
| 未払委託者報酬 | 88 | 368 |
| その他未払費用 | 23 | 339 |
| 流動負債合計 | 72,822 | 103,378 |
| 負債合計 | 72,822 | 103,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,167,092 | 2,911,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,782 | △78,718 |
| (分配準備積立金) | 708 | 5,191 |
| 元本等合計 | 1,156,310 | 2,833,188 |
| 純資産合計 | 1,156,310 | 2,833,188 |
| 負債純資産合計 | 1,229,132 | 2,936,566 |
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