有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/06-2025/09/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年3月5日現在) | 当期 (2025年9月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6 | 1,086 |
| コール・ローン | 1,544 | 427,207 |
| 親投資信託受益証券 | 4,387,825 | 14,301,451 |
| 未収入金 | 1,000 | 195,378 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 4,390,375 | 14,925,126 |
| 資産合計 | 4,390,375 | 14,925,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,800 | 9,352 |
| 未払解約金 | 232 | 604,832 |
| 未払受託者報酬 | 117 | 559 |
| 未払委託者報酬 | 498 | 2,457 |
| その他未払費用 | 614 | 2,367 |
| 流動負債合計 | 4,261 | 619,567 |
| 負債合計 | 4,261 | 619,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,667,596 | 15,587,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,482 | △1,281,729 |
| (分配準備積立金) | 7,673 | 21,523 |
| 元本等合計 | 4,386,114 | 14,305,559 |
| 純資産合計 | 4,386,114 | 14,305,559 |
| 負債純資産合計 | 4,390,375 | 14,925,126 |
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