- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年9月5日現在) | 当期 (2025年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,044 | 6 |
| コール・ローン | 52,219 | 1,544 |
| 親投資信託受益証券 | 2,833,953 | 4,387,825 |
| 未収入金 | 49,350 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 2,936,566 | 4,390,375 |
| 資産合計 | 2,936,566 | 4,390,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,747 | 2,800 |
| 未払解約金 | 100,850 | 232 |
| 未払受託者報酬 | 74 | 117 |
| 未払委託者報酬 | 368 | 498 |
| その他未払費用 | 339 | 614 |
| 流動負債合計 | 103,378 | 4,261 |
| 負債合計 | 103,378 | 4,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,911,906 | 4,667,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,718 | △281,482 |
| (分配準備積立金) | 5,191 | 7,673 |
| 元本等合計 | 2,833,188 | 4,386,114 |
| 純資産合計 | 2,833,188 | 4,386,114 |
| 負債純資産合計 | 2,936,566 | 4,390,375 |
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