有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年9月5日現在) | 当期 (2026年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,086 | 2,815 |
| コール・ローン | 427,207 | 506,706 |
| 親投資信託受益証券 | 14,301,451 | 16,847,114 |
| 未収入金 | 195,378 | 506,088 |
| 未収利息 | 4 | 9 |
| 流動資産合計 | 14,925,126 | 17,862,732 |
| 資産合計 | 14,925,126 | 17,862,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,352 | 11,326 |
| 未払解約金 | 604,832 | 1,008,486 |
| 未払受託者報酬 | 559 | 485 |
| 未払委託者報酬 | 2,457 | 2,125 |
| その他未払費用 | 2,367 | 2,873 |
| 流動負債合計 | 619,567 | 1,025,295 |
| 負債合計 | 619,567 | 1,025,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,587,288 | 18,876,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,281,729 | △2,039,550 |
| (分配準備積立金) | 21,523 | 35,709 |
| 元本等合計 | 14,305,559 | 16,837,437 |
| 純資産合計 | 14,305,559 | 16,837,437 |
| 負債純資産合計 | 14,925,126 | 17,862,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
