有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/03/05)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2024年3月29日現在)
順 位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	0.100	2030/12/20	1,400,000,000	97.95	1,371,314,000	97.71	1,368,024,000	1.87
2	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(10年)	0.700	2033/12/20	1,200,000,000	100.04	1,200,540,000	99.86	1,198,356,000	1.64
3	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	0.005	2026/12/20	1,100,000,000	99.51	1,094,643,000	99.49	1,094,489,000	1.50
4	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	0.100	2027/09/20	900,000,000	99.54	895,887,000	99.55	895,968,000	1.22
5	日本	国債証券	第151回利付国債(5年)	0.005	2027/03/20	900,000,000	99.45	895,104,000	99.42	894,816,000	1.22
6	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	0.100	2031/06/20	830,000,000	97.42	808,635,800	97.21	806,859,600	1.10
7	日本	国債証券	第451回利付国債(2年)	0.005	2025/08/01	800,000,000	99.88	799,096,000	99.90	799,248,000	1.09
8	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	0.100	2027/03/20	800,000,000	99.74	797,944,000	99.70	797,640,000	1.09
9	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	0.100	2027/06/20	750,000,000	99.65	747,420,000	99.63	747,240,000	1.02
10	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	0.400	2025/09/20	710,000,000	100.43	713,053,000	100.45	713,230,500	0.97
11	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	0.100	2026/09/20	700,000,000	99.81	698,670,000	99.79	698,530,000	0.95
12	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	0.100	2030/09/20	700,000,000	98.14	686,980,000	97.92	685,454,000	0.94
13	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(5年)	0.300	2028/12/20	600,000,000	99.74	598,440,000	99.79	598,740,000	0.82
14	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	0.100	2028/03/20	600,000,000	99.26	595,566,000	99.31	595,878,000	0.81
15	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	2.300	2040/03/20	500,000,000	115.88	579,425,000	115.51	577,565,000	0.79
16	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	0.600	2037/09/20	600,000,000	94.88	569,334,000	94.68	568,134,000	0.78
17	日本	国債証券	第115回利付国債(20年)	2.200	2029/12/20	500,000,000	110.56	552,820,000	110.28	551,410,000	0.75
18	日本	国債証券	第122回利付国債(20年)	1.800	2030/09/20	500,000,000	109.13	545,670,000	108.76	543,810,000	0.74
19	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	0.700	2037/03/20	550,000,000	96.76	532,191,000	96.61	531,360,500	0.73
20	日本	国債証券	第457回利付国債(2年)	0.100	2026/02/01	500,000,000	99.88	499,425,000	99.87	499,355,000	0.68
21	日本	国債証券	第157回利付国債(5年)	0.200	2028/03/20	500,000,000	99.66	498,300,000	99.70	498,525,000	0.68
22	日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	0.005	2026/09/20	500,000,000	99.56	497,800,000	99.55	497,785,000	0.68
23	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	0.100	2027/12/20	500,000,000	99.41	497,085,000	99.44	497,235,000	0.68
24	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	0.100	2028/06/20	500,000,000	99.13	495,655,000	99.22	496,140,000	0.68
25	日本	国債証券	第33回利付国債(30年)	2.000	2040/09/20	400,000,000	111.19	444,780,000	110.84	443,396,000	0.61
26	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	0.400	2040/03/20	500,000,000	88.23	441,155,000	88.04	440,205,000	0.60
27	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	1.800	2031/09/20	400,000,000	109.68	438,752,000	109.36	437,448,000	0.60
28	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	0.400	2040/09/20	500,000,000	87.33	436,650,000	87.14	435,700,000	0.60
29	日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	1.700	2031/12/20	400,000,000	109.12	436,488,000	108.75	435,032,000	0.59
30	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	2.400	2030/02/20	380,000,000	112.00	425,615,200	111.70	424,467,600	0.58

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	82.61
特殊債券	-	6.43
地方債証券	-	5.66
社債券	-	5.25
合 計		99.95

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。