有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/06-2026/03/05)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2026年3月31日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	0.200	2032/09/20	1,920,000,000	90.26	1,733,088,000	89.30	1,714,598,400	2.48
2	日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	0.400	2028/09/20	1,350,000,000	97.77	1,319,922,000	97.51	1,316,493,000	1.90
3	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	0.100	2030/12/20	1,350,000,000	93.05	1,256,229,000	92.46	1,248,237,000	1.80
4	日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	0.500	2032/12/20	1,330,000,000	91.68	1,219,450,400	90.65	1,205,738,100	1.74
5	日本	国債証券	第381回利付国債(10年)	2.100	2035/12/20	1,120,000,000	99.55	1,115,012,500	97.98	1,097,398,400	1.59
6	日本	国債証券	第158回利付国債(5年)	0.100	2028/03/20	1,030,000,000	97.73	1,006,649,900	97.58	1,005,135,800	1.45
7	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	0.400	2033/06/20	1,100,000,000	90.10	991,166,000	89.03	979,396,000	1.42
8	日本	国債証券	第478回利付国債(2年)	1.000	2027/11/01	920,000,000	99.69	917,230,800	99.57	916,062,400	1.32
9	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	0.100	2031/06/20	990,000,000	92.12	912,007,800	91.45	905,384,700	1.31
10	日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	0.500	2033/03/20	1,000,000,000	91.18	911,820,000	90.19	901,930,000	1.30
11	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	0.200	2032/06/20	980,000,000	90.75	889,379,400	89.84	880,481,000	1.27
12	日本	国債証券	第195回利付国債(20年)	3.200	2045/12/20	840,000,000	102.73	862,989,600	99.04	831,952,800	1.20
13	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(10年)	0.700	2033/12/20	910,000,000	90.99	828,018,100	89.86	817,753,300	1.18
14	日本	国債証券	第480回利付国債(2年)	1.100	2028/01/01	810,000,000	99.78	808,258,500	99.63	807,011,100	1.17
15	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	0.100	2028/06/20	773,000,000	97.39	752,863,350	97.19	751,286,430	1.09
16	日本	国債証券	第479回利付国債(2年)	1.000	2027/12/01	730,000,000	99.65	727,510,700	99.51	726,481,400	1.05
17	日本	国債証券	第164回利付国債(5年)	0.200	2028/12/20	740,000,000	96.89	717,008,200	96.65	715,224,800	1.03
18	日本	国債証券	第162回利付国債(5年)	0.300	2028/09/20	700,000,000	97.52	682,682,000	97.27	680,953,000	0.98
19	日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	1.000	2035/12/20	700,000,000	89.89	629,279,000	88.47	619,339,000	0.90
20	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	0.100	2028/03/20	600,000,000	97.73	586,398,000	97.58	585,516,000	0.85
21	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(5年)	0.300	2028/12/20	600,000,000	97.16	582,972,000	96.96	581,784,000	0.84
22	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	0.100	2031/09/20	620,000,000	91.64	568,168,000	90.92	563,710,200	0.81
23	日本	国債証券	第17回利付国債(40年)	2.200	2064/03/20	810,000,000	71.75	581,198,100	69.31	561,435,300	0.81
24	日本	国債証券	第18回利付国債(40年)	3.100	2065/03/20	640,000,000	91.20	583,730,400	87.42	559,520,000	0.81
25	日本	国債証券	第122回利付国債(20年)	1.800	2030/09/20	500,000,000	100.91	504,555,000	100.24	501,240,000	0.72
26	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	0.200	2032/03/20	550,000,000	91.23	501,798,000	90.40	497,222,000	0.72
27	日本	国債証券	第183回利付国債(5年)	1.600	2030/12/20	500,000,000	99.91	499,555,000	99.21	496,080,000	0.72
28	日本	国債証券	第380回利付国債(10年)	1.700	2035/09/20	520,000,000	96.36	501,072,000	94.85	493,240,800	0.71
29	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	0.100	2027/12/20	500,000,000	98.06	490,305,000	97.97	489,860,000	0.71
30	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	0.600	2037/09/20	600,000,000	82.35	494,118,000	80.61	483,708,000	0.70

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	86.14
地方債証券	-	4.85
社債券	-	4.71
特殊債券	-	3.97
合 計		99.68

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。