有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/06-2025/09/05)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2025年9月30日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	0.400	2028/09/20	1,350,000,000	98.18	1,325,533,500	98.18	1,325,484,000	2.15
2	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	0.100	2030/12/20	1,350,000,000	94.45	1,275,075,000	94.18	1,271,430,000	2.06
3	日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	0.200	2032/09/20	1,380,000,000	92.66	1,278,843,600	91.99	1,269,586,200	2.06
4	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	0.100	2031/06/20	990,000,000	93.86	929,293,200	93.41	924,798,600	1.50
5	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	0.200	2032/06/20	980,000,000	93.24	913,763,100	92.43	905,833,600	1.47
6	日本	国債証券	第151回利付国債(5年)	0.005	2027/03/20	900,000,000	98.37	885,375,000	98.75	888,795,000	1.44
7	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(10年)	0.700	2033/12/20	910,000,000	94.52	860,132,000	93.66	852,360,600	1.38
8	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	0.100	2028/06/20	773,000,000	97.57	754,268,160	97.60	754,486,650	1.22
9	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	0.100	2027/06/20	750,000,000	98.33	737,527,500	98.62	739,717,500	1.20
10	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	0.100	2028/03/20	600,000,000	97.61	585,714,000	97.89	587,358,000	0.95
11	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(5年)	0.300	2028/12/20	600,000,000	97.40	584,442,000	97.60	585,618,000	0.95
12	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	0.100	2031/09/20	620,000,000	93.55	580,034,800	93.01	576,705,400	0.94
13	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	0.600	2037/09/20	600,000,000	87.99	527,946,000	86.22	517,374,000	0.84
14	日本	国債証券	第122回利付国債(20年)	1.800	2030/09/20	500,000,000	103.84	519,230,000	102.71	513,585,000	0.83
15	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	2.300	2040/03/20	500,000,000	105.91	529,585,000	101.65	508,275,000	0.82
16	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	0.100	2027/12/20	500,000,000	97.87	489,370,000	98.16	490,815,000	0.80
17	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	0.700	2037/03/20	550,000,000	89.91	494,538,000	88.32	485,804,000	0.79
18	日本	国債証券	第379回利付国債(10年)	1.500	2035/06/20	480,000,000	99.22	476,256,400	98.78	474,168,000	0.77
19	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	0.200	2032/03/20	510,000,000	93.66	477,669,000	92.83	473,433,000	0.77
20	日本	国債証券	第475回利付国債(2年)	0.900	2027/08/01	450,000,000	100.08	450,363,000	99.95	449,793,000	0.73
21	日本	国債証券	第168回利付国債(5年)	0.600	2029/03/20	450,000,000	98.39	442,755,000	98.34	442,561,500	0.72
22	日本	国債証券	第157回利付国債(5年)	0.200	2028/03/20	450,000,000	97.91	440,595,000	98.13	441,598,500	0.72
23	日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	0.005	2027/06/20	440,000,000	98.24	432,291,400	98.46	433,263,600	0.70
24	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	0.100	2031/03/20	450,000,000	94.17	423,796,500	93.80	422,118,000	0.68
25	日本	国債証券	第115回利付国債(20年)	2.200	2029/12/20	400,000,000	105.29	421,176,000	104.20	416,816,000	0.68
26	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	1.800	2031/09/20	400,000,000	104.24	416,960,000	102.74	410,964,000	0.67
27	日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	1.700	2031/12/20	400,000,000	103.66	414,640,000	102.12	408,500,000	0.66
28	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	0.100	2031/12/20	440,000,000	93.23	410,247,200	92.61	407,506,000	0.66
29	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	2.400	2030/02/20	380,000,000	106.41	404,380,800	105.13	399,509,200	0.65
30	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	0.100	2027/09/20	400,000,000	98.10	392,436,000	98.39	393,576,000	0.64

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	83.95
地方債証券	-	5.62
社債券	-	5.43
特殊債券	-	4.94
合 計		99.94

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。