有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2024/09/05)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2024年9月30日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	0.100	2030/12/20	1,400,000,000	97.95	1,371,314,000	97.38	1,363,334,000	1.96
2	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(10年)	0.700	2033/12/20	1,200,000,000	100.04	1,200,540,000	99.22	1,190,712,000	1.71
3	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	0.100	2031/06/20	990,000,000	97.28	963,169,200	96.99	960,201,000	1.38
4	日本	国債証券	第151回利付国債(5年)	0.005	2027/03/20	900,000,000	99.45	895,104,000	99.09	891,864,000	1.28
5	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	0.100	2027/03/20	800,000,000	99.74	797,944,000	99.32	794,624,000	1.14
6	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	0.100	2027/06/20	750,000,000	99.65	747,420,000	99.24	744,345,000	1.07
7	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	0.100	2026/09/20	700,000,000	99.81	698,670,000	99.46	696,234,000	1.00
8	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	0.100	2030/09/20	700,000,000	98.14	686,980,000	97.56	682,976,000	0.98
9	日本	国債証券	第168回利付国債(5年)	0.600	2029/03/20	600,000,000	99.84	599,058,000	100.56	603,408,000	0.87
10	日本	国債証券	第451回利付国債(2年)	0.005	2025/08/01	600,000,000	99.88	599,280,000	99.84	599,076,000	0.86
11	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(5年)	0.300	2028/12/20	600,000,000	99.74	598,440,000	99.35	596,148,000	0.86
12	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	0.100	2028/03/20	600,000,000	99.26	595,566,000	98.95	593,742,000	0.85
13	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	2.300	2040/03/20	500,000,000	115.88	579,425,000	112.29	561,490,000	0.81
14	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	0.600	2037/09/20	600,000,000	94.88	569,334,000	92.95	557,718,000	0.80
15	日本	国債証券	第122回利付国債(20年)	1.800	2030/09/20	500,000,000	109.13	545,670,000	107.53	537,675,000	0.77
16	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	0.700	2037/03/20	550,000,000	96.76	532,191,000	94.88	521,873,000	0.75
17	日本	国債証券	第457回利付国債(2年)	0.100	2026/02/01	500,000,000	99.88	499,425,000	99.72	498,635,000	0.72
18	日本	国債証券	第157回利付国債(5年)	0.200	2028/03/20	500,000,000	99.66	498,300,000	99.29	496,495,000	0.71
19	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	0.100	2027/12/20	500,000,000	99.41	497,085,000	99.06	495,310,000	0.71
20	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	0.100	2028/06/20	500,000,000	99.13	495,655,000	98.82	494,140,000	0.71
21	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	0.100	2031/03/20	450,000,000	97.54	438,931,000	97.19	437,355,000	0.63
22	日本	国債証券	第115回利付国債(20年)	2.200	2029/12/20	400,000,000	110.56	442,240,000	108.75	435,028,000	0.63
23	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	1.800	2031/09/20	400,000,000	109.68	438,752,000	108.35	433,416,000	0.62
24	日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	1.700	2031/12/20	400,000,000	109.12	436,488,000	107.79	431,188,000	0.62
25	日本	国債証券	第33回利付国債(30年)	2.000	2040/09/20	400,000,000	111.19	444,780,000	107.76	431,040,000	0.62
26	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	0.400	2040/03/20	500,000,000	88.23	441,155,000	85.97	429,875,000	0.62
27	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	0.400	2040/09/20	500,000,000	87.33	436,650,000	85.06	425,300,000	0.61
28	日本	国債証券	第461回利付国債(2年)	0.400	2026/06/01	420,000,000	100.11	420,462,000	100.08	420,344,400	0.60
29	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	2.400	2030/02/20	380,000,000	112.00	425,615,200	110.08	418,326,800	0.60
30	日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	2.300	2026/06/20	400,000,000	104.87	419,484,000	103.32	413,316,000	0.59

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	82.79
地方債証券	-	5.98
特殊債券	-	5.59
社債券	-	5.32
合 計		99.68

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。