有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/09-2024/07/16)
【パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2024年7月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 158,530 | |||
| コール・ローン | 356,007 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,604,030 | |||
| 親投資信託受益証券 | 78,820 | |||
| 流動資産合計 | 17,197,387 | |||
| 資産合計 | 17,197,387 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 143,925 | |||
| 未払受託者報酬 | 950 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,126 | |||
| その他未払費用 | 3,561 | |||
| 流動負債合計 | 170,562 | |||
| 負債合計 | 170,562 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 15,991,669 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,035,156 | |||
| (分配準備積立金) | 1,027,732 | |||
| 元本等合計 | 17,026,825 | |||
| 純資産合計 | 17,026,825 | |||
| 負債純資産合計 | 17,197,387 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
