- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/01/15)
【パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2024年7月16日現在) | 第2特定期間 (2025年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 158,530 | 161,988 | |||
| コール・ローン | 356,007 | 363,562 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,604,030 | 25,813,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 78,820 | 77,792 | |||
| 未収入金 | - | 474,240 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 17,197,387 | 26,891,231 | |||
| 資産合計 | 17,197,387 | 26,891,231 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 143,925 | 220,185 | |||
| 未払受託者報酬 | 950 | 1,486 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,126 | 34,745 | |||
| その他未払費用 | 3,561 | 5,623 | |||
| 流動負債合計 | 170,562 | 262,039 | |||
| 負債合計 | 170,562 | 262,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,991,669 | 25,904,218 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,035,156 | 724,974 | |||
| (分配準備積立金) | 1,027,732 | 1,038,744 | |||
| 元本等合計 | 17,026,825 | 26,629,192 | |||
| 純資産合計 | 17,026,825 | 26,629,192 | |||
| 負債純資産合計 | 17,197,387 | 26,891,231 | |||
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