有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/16-2025/07/15)
【パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2025年1月15日現在) | 第3特定期間 (2025年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 161,988 | 4,130 | |||
| コール・ローン | 363,562 | 1,368,177 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,813,648 | 36,106,828 | |||
| 親投資信託受益証券 | 77,792 | 75,627 | |||
| 未収入金 | 474,240 | - | |||
| 未収利息 | 1 | 16 | |||
| 流動資産合計 | 26,891,231 | 37,554,778 | |||
| 資産合計 | 26,891,231 | 37,554,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 220,185 | 305,079 | |||
| 未払解約金 | - | 800 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,486 | 2,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,745 | 46,832 | |||
| その他未払費用 | 5,623 | 7,859 | |||
| 流動負債合計 | 262,039 | 362,576 | |||
| 負債合計 | 262,039 | 362,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,904,218 | 38,134,987 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 724,974 | △942,785 | |||
| (分配準備積立金) | 1,038,744 | 1,071,137 | |||
| 元本等合計 | 26,629,192 | 37,192,202 | |||
| 純資産合計 | 26,629,192 | 37,192,202 | |||
| 負債純資産合計 | 26,891,231 | 37,554,778 | |||
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